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Eastspring Investments - Tha

IOFTHAA:LX
23.188
USD
0.012
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.084 - 25.017
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
9.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.200
52週レンジ
21.084 - 25.017
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
9.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
23.188
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
10.869
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chow Wing Kin / Bryan Yeong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.10 千 1.13 百万 10.36
399.70 千 941.32 千 8.65
257.80 千 708.32 千 6.51
87.20 千 661.72 千 6.08
123.80 千 500.10 千 4.59
35.80 千 487.13 千 4.47
118.82 千 483.86 千 4.44
83.40 千 436.47 千 4.01
63.80 千 357.89 千 3.29
448.80 千 346.44 千 3.18
企業概要
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Thailand.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100