Eastspring Investments - Tha

IOFTHAA:LX
24.376
USD
0.091
0.37%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.834 - 24.350
1年トータルリターン
35.53%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
24.285
52週レンジ
17.834 - 24.350
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
24.376
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
13.835
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN / BRYAN YEONG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.20 千 1.30 百万 9.77
542.10 千 1.03 百万 7.76
349.50 千 781.18 千 5.86
157.20 千 734.02 千 5.51
46.40 千 676.25 千 5.08
121.40 千 648.63 千 4.87
88.90 千 636.94 千 4.78
90.20 千 593.78 千 4.46
174.22 千 486.75 千 3.65
199.59 千 485.84 千 3.65
企業概要
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Thailand.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100