Eastspring Investments - Tha

IOFTHAA:LX
21.942
USD
0.054
0.25%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.292 - 25.260
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
21.942
52週レンジ
21.292 - 25.260
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
21.942
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
11.827
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.50 千 1.31 百万 9.95
510.70 千 1.03 百万 7.87
152.92 千 732.91 千 5.57
112.40 千 698.59 千 5.31
327.30 千 698.32 千 5.31
147.40 千 679.12 千 5.17
46.50 千 641.28 千 4.88
89.00 千 599.94 千 4.56
202.99 千 509.99 千 3.88
73.00 千 492.08 千 3.74
企業概要
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Thailand.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100