Eastspring Investments - Tha

IOFTHAA:LX
23.770
USD
0.092
0.39%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.136 - 25.260
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
23.862
52週レンジ
21.136 - 25.260
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
23.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
13.330
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN / BRYAN YEONG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.10 千 1.27 百万 10.08
508.80 千 1.01 百万 8.02
319.90 千 721.15 千 5.71
112.40 千 682.44 千 5.40
158.30 千 666.13 千 5.27
47.30 千 636.92 千 5.04
93.60 千 633.00 千 5.01
148.02 千 616.19 千 4.88
73.00 千 456.39 千 3.61
183.79 千 451.61 千 3.58
企業概要
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Thailand.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100