Eastspring Investments SICAV

IOFSFAE:LX
12.33
USD
更新日時 2018/08/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.29 - 12.45
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.12%
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52週レンジ
12.29 - 12.45
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
12.326
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
273.632
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0961865
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund is a SICAV-FIS incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a consistent return. The Fund invests in loans originated by banks for borrowers and other debt-related investment instruments in the Asian and Australasian regions.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100