Perennial Value Australian S

IOFPWVS:AU
1.3932
AUD
0.0087
0.63%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2954 - 1.4177
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
1.3845
52週レンジ
1.2954 - 1.4177
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.3932
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
945.391
設定日
05/16/2001
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
JOHN MURRAY / DAN BOSSCHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%
企業概要
Perennial Value Australian Shares Wholesale Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to grow the value of your investment over the long term via a combination of capital growth and income, by investing in a diversified portfolio of Australian shares, and to provide a total return (after fees) that exceeds the S&P/ASX 300 Acc Index, on a rolling 3-year basis.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032