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Perennial Value Australian S

IOFPWVS:AU
1.3822
AUD
0.0012
0.09%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1870 - 1.4269
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
16.87%
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前日終値
1.3834
52週レンジ
1.1870 - 1.4269
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
16.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
1.3822
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
777.295
設定日
05/16/2001
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.030819
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
John Murray / Dan Bosscher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.06 千 53.52 百万 7.02
1.74 百万 49.02 百万 6.43
1.21 百万 42.54 百万 5.58
1.55 百万 42.31 百万 5.55
1.25 百万 33.39 百万 4.38
234.56 千 29.05 百万 3.81
973.73 千 21.96 百万 2.88
725.26 千 21.58 百万 2.83
2.50 百万 18.68 百万 2.45
492.48 千 18.22 百万 2.39
企業概要
Perennial Value Australian Shares Wholesale Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to grow the value of your investment over the long term via a combination of capital growth and income, by investing in a diversified portfolio of Australian shares, and to provide a total return (after fees) that exceeds the S&P/ASX 300 Acc Index, on a rolling 3-year basis.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032