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Perennial Value Australian S

IOFPWVS:AU
1.4884
AUD
0.0021
0.14%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4664 - 1.7387
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-8.85%
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前日終値
1.4905
52週レンジ
1.4664 - 1.7387
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-8.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
1.4884
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2022)
718.701
設定日
05/16/2001
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0149
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
John Murray / Dan Bosscher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.41 百万 563.59 百万 97.10
企業概要
Perennial Value Australian Shares Wholesale Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to grow the value of your investment over the long term via a combination of capital growth and income, by investing in a diversified portfolio of Australian shares, and to provide a total return (after fees) that exceeds the S&P/ASX 300 Acc Index, on a rolling 3-year basis.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032