イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

IOFPHIJ:LX
24.38
USD
0.06
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.81 - 24.65
1年トータルリターン
21.25%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
24.43
52週レンジ
19.81 - 24.65
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
24.378
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
57.556
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.78 千 5.85 百万 10.46
5.50 百万 4.71 百万 8.41
6.05 百万 4.10 百万 7.33
1.35 百万 3.46 百万 6.19
169.32 千 3.23 百万 5.78
1.84 百万 2.72 百万 4.86
1.32 百万 2.58 百万 4.60
1.69 百万 2.43 百万 4.35
73.66 千 2.42 百万 4.32
1.27 百万 2.16 百万 3.85
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100