イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

IOFPHIA:LX
16.04
USD
0.09
0.55%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.04 - 20.81
1年トータルリターン
-14.29%
年初来リターン
-20.74%
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前日終値
16.13
52週レンジ
16.04 - 20.81
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
-20.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
16.038
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
47.845
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.31 千 4.96 百万 9.97
5.17 百万 4.07 百万 8.18
5.83 百万 3.86 百万 7.75
1.25 百万 3.19 百万 6.41
160.79 千 3.00 百万 6.03
1.21 百万 2.46 百万 4.95
1.45 百万 2.37 百万 4.77
1.81 百万 2.23 百万 4.48
1.59 百万 2.14 百万 4.30
68.58 千 1.94 百万 3.89
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100