イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

IOFPHIA:LX
16.45
USD
0.18
1.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.85 - 20.81
1年トータルリターン
-15.86%
年初来リターン
-18.69%
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前日終値
16.63
52週レンジ
14.85 - 20.81
1年トータルリターン
-16.96%
年初来リターン
-18.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.453
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
47.743
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.31 千 4.49 百万 10.22
5.09 百万 3.77 百万 8.58
5.43 百万 3.63 百万 8.26
172.94 千 2.97 百万 6.76
1.24 百万 2.75 百万 6.26
1.33 百万 2.05 百万 4.67
1.79 百万 1.78 百万 4.06
1.44 百万 1.78 百万 4.05
70.01 千 1.75 百万 3.98
1.51 百万 1.37 百万 3.11
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100