イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

IOFPHIA:LX
15.74
USD
0.22
1.35%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.43 - 20.81
1年トータルリターン
-17.86%
年初来リターン
-22.20%
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前日終値
15.96
52週レンジ
15.43 - 20.81
1年トータルリターン
-18.72%
年初来リターン
-22.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.743
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
44.034
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.86 千 5.15 百万 9.96
6.06 百万 4.31 百万 8.33
5.58 百万 4.29 百万 8.30
181.00 千 3.40 百万 6.59
1.37 百万 3.40 百万 6.57
1.34 百万 2.47 百万 4.77
1.61 百万 2.23 百万 4.31
1.98 百万 2.09 百万 4.04
77.61 千 1.95 百万 3.78
1.66 百万 1.79 百万 3.47
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100