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イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

IOFPHIA:LX
17.88
USD
0.05
0.30%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.01 - 19.17
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
8.15%
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前日終値
17.93
52週レンジ
15.01 - 19.17
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
8.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
17.875
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
47.749
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chow Wing Kin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.02 千 4.79 百万 9.85
4.89 百万 4.44 百万 9.14
5.19 百万 3.52 百万 7.25
1.17 百万 3.34 百万 6.88
169.97 千 3.02 百万 6.21
1.73 百万 2.38 百万 4.91
1.37 百万 2.31 百万 4.76
1.48 百万 2.02 百万 4.15
479.11 千 1.59 百万 3.28
1.48 百万 1.53 百万 3.16
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100