Eastspring Investments - Nor

IOFNAVS:LX
15.72
SGD
0.20
1.26%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.90 - 15.82
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
15.52
52週レンジ
13.90 - 15.82
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
15.716
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
3.110
設定日
11/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN M MCCLOSKEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 83.80 百万 2.60
1.20 百万 82.69 百万 2.57
1.50 百万 82.22 百万 2.55
634.70 千 81.31 百万 2.52
857.00 千 81.26 百万 2.52
730.00 千 81.15 百万 2.52
1.39 百万 80.98 百万 2.51
564.00 千 79.96 百万 2.48
1.04 百万 79.94 百万 2.48
1.52 百万 79.93 百万 2.48
企業概要
Eastspring Investments - North American Value Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims is to maximise long term capital growth by investing primarily in equity and equity related securities of companies which are incorporated, or have their area of primarily activity, in North America.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100