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Eastspring Investments - Glo

IOFMNAU:LX
13.33
USD
0.04
0.29%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.29 - 16.62
1年トータルリターン
-18.01%
年初来リターン
-19.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.29
52週レンジ
13.29 - 16.62
1年トータルリターン
-17.87%
年初来リターン
-19.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
13.33
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
162.214
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Hollis
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 29.76 百万 16.08
18.35 百万 18.35 百万 9.91
212.68 千 10.70 百万 5.78
21.36 千 10.05 百万 5.43
2.05 百万 9.98 百万 5.39
417.37 千 9.94 百万 5.37
221.54 千 9.89 百万 5.34
345.39 千 9.87 百万 5.33
1.01 百万 8.45 百万 4.56
14.73 千 6.75 百万 3.65
企業概要
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve positive absolute returns over the medium-term through the implementation of an actively managed allocation strategy in a diversified range of global assets through ETFs, index futures, direct equity and bonds, swaps, options and FX forwards.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100