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Eastspring Investments - Glo

IOFMNAU:LX
14.14
USD
0.05
0.33%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 14.14
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.10
52週レンジ
12.68 - 14.14
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.143
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
178.251
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jason Hepner / Colin Graham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 26.86 百万 13.78
56.46 千 17.65 百万 9.05
11.63 千 11.60 百万 5.95
4.93 千 9.48 百万 4.86
91.00 千 4.01 百万 2.06
97.33 千 3.97 百万 2.03
3.61 千 3.64 百万 1.87
101.56 千 2.27 百万 1.16
14.86 千 2.26 百万 1.16
8.03 千 2.15 百万 1.10
企業概要
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve positive absolute returns over the medium-term through the implementation of an actively managed allocation strategy in a diversified range of global assets through ETFs, index futures, direct equity and bonds, swaps, options and FX forwards.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100