Eastspring Investments - Mal

IOFMALJ:LX
12.35
USD
0.12
0.94%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.35 - 15.14
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-11.02%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.35 - 15.14
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-11.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.352
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
4.356
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.39 千 461.46 千 9.95
121.00 千 452.01 千 9.75
138.99 千 328.79 千 7.09
186.31 千 270.56 千 5.84
98.10 千 221.87 千 4.79
111.30 千 210.04 千 4.53
132.00 千 159.16 千 3.43
130.27 千 143.54 千 3.10
75.90 千 111.14 千 2.40
95.40 千 111.11 千 2.40
企業概要
Eastspring Investments - Malaysia Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100