Eastspring Investments - Mal

IOFMALJ:LX
14.61
USD
0.15
1.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.45 - 14.53
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
14.46
52週レンジ
11.45 - 14.53
1年トータルリターン
26.23%
年初来リターン
5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
5.487
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.40 千 542.11 千 10.31
104.99 千 510.89 千 9.72
164.99 千 373.19 千 7.10
226.53 千 335.13 千 6.37
115.60 千 248.75 千 4.73
112.80 千 204.11 千 3.88
150.77 千 196.50 千 3.74
152.50 千 189.81 千 3.61
117.92 千 144.46 千 2.75
78.60 千 135.50 千 2.58
企業概要
Eastspring Investments - Malaysia Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100