Eastspring Investments - Mal

IOFMALA:LX
11.21
USD
0.05
0.41%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.79 - 12.68
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
11.17
52週レンジ
10.79 - 12.68
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.212
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
4.622
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNDEEP BIHANI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 千 466.73 千 9.84
78.69 千 465.75 千 9.82
138.99 千 335.42 千 7.07
199.21 千 286.19 千 6.03
111.30 千 239.57 千 5.05
98.10 千 215.51 千 4.54
132.00 千 164.31 千 3.46
137.17 千 148.13 千 3.12
75.90 千 124.73 千 2.63
82.70 千 120.23 千 2.53
企業概要
Eastspring Investments - Malaysia Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100