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Eastspring Investments - Mal

IOFMALA:LX
10.24
USD
0.05
0.45%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 11.07
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.79 - 11.07
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.242
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2020)
4.098
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.89 千 408.18 千 10.04
123.00 千 387.57 千 9.53
141.93 千 289.87 千 7.13
189.48 千 235.01 千 5.78
98.00 千 165.66 千 4.07
114.20 千 159.41 千 3.92
29.10 千 117.75 千 2.90
91.10 千 112.99 千 2.78
87.50 千 112.50 千 2.77
78.29 千 106.10 千 2.61
企業概要
Eastspring Investments - Malaysia Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100