Eastspring Investments - Mal

IOFMALA:LX
11.09
USD
0.04
0.38%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.85 - 12.68
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-4.94%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.85 - 12.68
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-4.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.094
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
4.695
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.99 千 497.35 千 9.78
121.00 千 488.50 千 9.60
170.69 千 468.98 千 9.22
206.21 千 378.41 千 7.44
111.00 千 252.64 千 4.97
98.10 千 211.28 千 4.15
150.20 千 196.39 千 3.86
123.27 千 166.51 千 3.27
95.40 千 112.58 千 2.21
71.40 千 110.64 千 2.18
企業概要
Eastspring Investments - Malaysia Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100