Eastspring Investments - Lat

IOFLAED:LX
5.94
USD
0.04
0.68%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.67 - 7.27
1年トータルリターン
-12.76%
年初来リターン
-6.59%
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前日終値
5.90
52週レンジ
5.67 - 7.27
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
-6.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.942
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
50.948
設定日
03/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN GRAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.35 千 3.41 百万 5.81
212.30 千 3.09 百万 5.25
220.51 千 2.68 百万 4.55
3.50 百万 2.63 百万 4.47
927.76 千 2.61 百万 4.44
1.74 百万 2.38 百万 4.05
283.50 千 2.33 百万 3.96
398.80 千 2.08 百万 3.53
8.50 千 1.95 百万 3.32
276.09 千 1.81 百万 3.09
企業概要
Eastspring Investments - Latin America Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of corporations which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Latin America.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100