Eastspring Investments - Lat

IOFLAED:LX
6.22
USD
0.02
0.34%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.67 - 7.27
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
6.25
52週レンジ
5.67 - 7.27
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.224
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
52.871
設定日
03/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Latin America Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of corporations which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Latin America.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100