Eastspring Investments - Lat

IOFLAED:LX
6.94
USD
0.10
1.46%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.57 - 6.87
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
9.10%
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前日終値
6.84
52週レンジ
5.57 - 6.87
1年トータルリターン
21.90%
年初来リターン
9.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
56.282
設定日
03/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN GRAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.01 千 2.74 百万 6.25
183.16 千 2.34 百万 5.33
370.80 千 2.17 百万 4.95
178.91 千 1.94 百万 4.43
229.30 千 1.87 百万 4.27
2.22 百万 1.73 百万 3.96
7.70 千 1.64 百万 3.75
160.28 千 1.60 百万 3.66
331.20 千 1.57 百万 3.57
1.25 百万 1.38 百万 3.15
企業概要
Eastspring Investments - Latin America Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of corporations which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Latin America.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100