Eastspring Investments - Lat

IOFLAED:LX
5.84
USD
0.15
2.58%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.57 - 7.27
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-8.24%
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前日終値
5.69
52週レンジ
5.57 - 7.27
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-8.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.837
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
53.068
設定日
03/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN GRAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.20 千 3.22 百万 5.11
216.36 千 3.20 百万 5.08
885.29 千 3.18 百万 5.04
208.31 千 2.92 百万 4.63
278.17 千 2.80 百万 4.45
391.30 千 2.56 百万 4.06
270.90 千 2.17 百万 3.45
1.71 百万 2.17 百万 3.44
3.24 百万 2.04 百万 3.24
8.30 千 1.94 百万 3.08
企業概要
Eastspring Investments - Latin America Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of corporations which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Latin America.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100