Eastspring Investments - Jap

IOFJSIU:LX
29.55
USD
0.22
0.75%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.10 - 33.14
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
-5.49%
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前日終値
29.77
52週レンジ
27.10 - 33.14
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
-5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
29.547
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
31.548
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.4594716
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
MAXWELL GODWIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.37 千 1.18 十億 3.77
2.07 百万 1.13 十億 3.62
902.80 千 1.02 十億 3.26
722.50 千 1.01 十億 3.22
1.17 百万 1.01 十億 3.22
333.20 千 994.60 百万 3.19
564.50 千 990.13 百万 3.17
279.50 千 978.25 百万 3.14
490.50 千 961.87 百万 3.08
488.30 千 959.02 百万 3.07
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100