Eastspring Investments - Jap

IOFJSIU:LX
32.52
USD
0.08
0.25%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.77 - 32.76
1年トータルリターン
32.09%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
32.60
52週レンジ
24.77 - 32.76
1年トータルリターン
32.10%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
32.518
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
37.329
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.4594716
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
MAXWELL GODWIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.77 千 1.49 十億 4.01
2.33 百万 1.36 十億 3.65
832.00 千 1.35 十億 3.62
1.46 百万 1.26 十億 3.38
332.60 千 1.20 十億 3.22
1.08 百万 1.19 十億 3.19
533.70 千 1.15 十億 3.10
1.16 百万 1.15 十億 3.09
903.70 千 1.07 十億 2.87
495.10 千 1.06 十億 2.86
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100