Eastspring Investments - Jap

IOFJSIU:LX
24.48
USD
0.45
1.81%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.48 - 33.14
1年トータルリターン
-19.96%
年初来リターン
-21.69%
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前日終値
24.93
52週レンジ
24.48 - 33.14
1年トータルリターン
-20.39%
年初来リターン
-21.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
24.483
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
26.378
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.4594716
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.30 千 1.16 十億 3.67
345.10 千 1.14 十億 3.61
959.20 千 1.13 十億 3.58
465.27 千 1.13 十億 3.56
567.60 千 1.05 十億 3.32
2.12 百万 1.00 十億 3.17
1.20 百万 931.20 百万 2.94
247.30 千 926.14 百万 2.93
912.50 千 921.63 百万 2.91
685.10 千 920.09 百万 2.91
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100