Eastspring Investments - Jap

IOFJSIU:LX
29.03
USD
0.27
0.92%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.31 - 33.14
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-7.15%
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前日終値
28.76
52週レンジ
27.31 - 33.14
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
29.027
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
31.033
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.4594716
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
MAXWELL GODWIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.47 千 1.23 十億 3.95
1.04 百万 1.16 十億 3.72
2.07 百万 1.08 十億 3.48
778.10 千 1.06 十億 3.41
564.50 千 981.67 百万 3.15
886.80 千 972.82 百万 3.12
265.30 千 968.35 百万 3.11
333.20 千 962.95 百万 3.09
769.00 千 958.17 百万 3.08
1.19 百万 950.42 百万 3.05
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100