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Eastspring Investments - Jap

IOFJSAU:LX
20.30
USD
0.41
2.00%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.20 - 27.72
1年トータルリターン
-16.20%
年初来リターン
-24.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.71
52週レンジ
17.20 - 27.72
1年トータルリターン
-15.55%
年初来リターン
-24.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
20.298
資産総額 (十億 JPY) ( 07/10/2020)
28.916
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maxwell Godwin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.40 千 856.41 百万 3.36
467.80 千 846.72 百万 3.32
846.20 千 818.28 百万 3.21
1.93 百万 811.40 百万 3.18
473.30 千 810.29 百万 3.18
1.18 百万 735.57 百万 2.89
312.60 千 706.16 百万 2.77
354.30 千 689.11 百万 2.70
178.20 千 679.83 百万 2.67
189.70 千 672.49 百万 2.64
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100