Eastspring Investments - Jap

IOFJSAU:LX
24.68
USD
0.17
0.67%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.31 - 31.36
1年トータルリターン
-18.44%
年初来リターン
7.23%
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前日終値
24.52
52週レンジ
22.31 - 31.36
1年トータルリターン
-17.47%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
24.684
資産総額 (十億 JPY) ( 02/15/2019)
26.831
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maxwell Godwin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
735.30 千 1.10 十億 3.70
501.27 千 1.05 十億 3.53
1.02 百万 1.03 十億 3.46
1.29 百万 962.84 百万 3.23
550.40 千 941.18 百万 3.15
1.87 百万 923.29 百万 3.09
345.50 千 922.14 百万 3.09
978.70 千 914.11 百万 3.06
818.20 千 909.84 百万 3.05
452.90 千 907.16 百万 3.04
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100