Eastspring Investments - Jap

IOFJPEE:LX
11.89
USD
0.06
0.49%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.95 - 13.26
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
11.95
52週レンジ
10.95 - 13.26
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.887
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
38.979
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.2154238
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
KEVIN GIBSON / SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.30 千 1.86 十億 4.85
476.30 千 1.73 十億 4.54
2.39 百万 1.67 十億 4.36
357.70 千 1.59 十億 4.16
494.94 千 1.14 十億 2.99
104.50 千 1.03 十億 2.70
725.20 千 1.02 十億 2.67
251.70 千 1.02 十億 2.67
1.33 百万 1.02 十億 2.66
342.64 千 1.01 十億 2.65
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100