Eastspring Investments - Jap

IOFJPEE:LX
13.03
USD
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.39 - 13.04
1年トータルリターン
25.31%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
13.04
52週レンジ
10.39 - 13.04
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
6.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.032
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
39.094
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.2154238
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
KEVIN GIBSON / SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.80 千 2.21 十億 5.55
2.46 百万 1.95 十億 4.90
475.70 千 1.78 十億 4.48
356.40 千 1.62 十億 4.07
477.14 千 1.30 十億 3.26
1.08 百万 1.08 十億 2.70
634.50 千 1.06 十億 2.66
1.26 百万 1.05 十億 2.65
599.90 千 1.05 十億 2.63
347.64 千 1.04 十億 2.62
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100