Eastspring Investments - Jap

IOFJPEE:LX
11.89
USD
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 13.26
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
-2.77%
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52週レンジ
11.46 - 13.26
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.889
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
44.130
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.2154238
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
KEVIN GIBSON / SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 2.09 十億 4.94
267.50 千 1.95 十億 4.62
509.50 千 1.71 十億 4.04
380.50 千 1.69 十億 4.00
586.54 千 1.30 十億 3.08
1.13 百万 1.22 十億 2.89
278.00 千 1.16 十億 2.75
111.20 千 1.16 十億 2.74
364.54 千 1.13 十億 2.67
1.42 百万 1.10 十億 2.61
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100