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Eastspring Investments - Jap

IOFJPEA:LX
13.143
USD
0.043
0.33%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.445 - 13.287
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.100
52週レンジ
11.445 - 13.287
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
13.143
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2020)
47.161
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Samuel Hoang / Kevin Gibson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.20 千 1.93 十億 4.21
3.29 百万 1.90 十億 4.16
406.30 千 1.81 十億 3.96
529.10 千 1.62 十億 3.55
401.70 千 1.60 十億 3.50
1.48 百万 1.53 十億 3.34
287.56 千 1.24 十億 2.70
115.20 千 1.16 十億 2.54
707.54 千 1.14 十億 2.48
997.70 千 1.12 十億 2.46
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100