Eastspring Investments - Jap

IOFJPEA:LX
12.172
USD
0.105
0.87%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.067 - 14.928
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-11.70%
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前日終値
12.067
52週レンジ
12.067 - 14.928
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-11.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.172
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
38.492
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 百万 2.21 十億 4.85
275.10 千 1.95 十億 4.29
524.50 千 1.80 十億 3.96
391.30 千 1.79 十億 3.94
597.94 千 1.44 十億 3.16
344.96 千 1.33 十億 2.93
360.60 千 1.26 十億 2.78
952.40 千 1.26 十億 2.77
285.60 千 1.25 十億 2.75
114.70 千 1.21 十億 2.66
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100