Eastspring Investments - Jap

IOFJPEA:LX
14.640
USD
0.145
1.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.708 - 14.686
1年トータルリターン
21.92%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
14.495
52週レンジ
11.708 - 14.686
1年トータルリターン
23.82%
年初来リターン
6.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.64
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
39.777
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN GIBSON / SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.80 千 2.21 十億 5.55
2.46 百万 1.95 十億 4.90
475.70 千 1.78 十億 4.48
356.40 千 1.62 十億 4.07
477.14 千 1.30 十億 3.26
1.08 百万 1.08 十億 2.70
634.50 千 1.06 十億 2.66
1.26 百万 1.05 十億 2.65
599.90 千 1.05 十億 2.63
347.64 千 1.04 十億 2.62
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100