Eastspring Investments - Jap

IOFJPEA:LX
13.537
USD
0.122
0.91%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.768 - 14.928
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
13.415
52週レンジ
12.768 - 14.928
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.537
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
46.241
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN GIBSON / SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 2.09 十億 4.94
267.50 千 1.95 十億 4.62
509.50 千 1.71 十億 4.04
380.50 千 1.69 十億 4.00
586.54 千 1.30 十億 3.08
1.13 百万 1.22 十億 2.89
278.00 千 1.16 十億 2.75
111.20 千 1.16 十億 2.74
364.54 千 1.13 十億 2.67
1.42 百万 1.10 十億 2.61
企業概要
Eastspring Investments - Japan Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100