イーストスプリング・インベストメンツ-ジャパン

IOFJDYA:LX
14.44
USD
0.25
1.71%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.44 - 18.55
1年トータルリターン
-14.22%
年初来リターン
-15.97%
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前日終値
14.70
52週レンジ
14.44 - 18.55
1年トータルリターン
-13.45%
年初来リターン
-15.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.443
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
282.813
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.42 百万 20.03 十億 6.14
4.12 百万 18.90 十億 5.79
5.27 百万 18.12 十億 5.55
24.02 百万 17.03 十億 5.22
5.11 百万 16.03 十億 4.91
3.13 百万 13.73 十億 4.21
5.60 百万 13.45 十億 4.12
3.63 百万 12.05 十億 3.69
3.08 百万 11.88 十億 3.64
6.40 百万 11.87 十億 3.63
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-ジャパン・ダイナミック・ファンド(Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。日本で設立・上場された企業、もしくは日本で主要事業を行う企業の株式、株式関連証券、社債のほか、通貨で構成されるポートフォリオに投資。長期的な資産成長の実現を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100