AlphaCentric Income Opportun

IOFIX:US
NASDAQ GM
12.23
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 12.50
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
12.22
52週レンジ
12.21 - 12.50
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.23
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
2.568
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0511
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.07 千 44.72 百万 1.77
38.59 千 35.73 百万 1.41
36.39 千 33.66 百万 1.33
41.01 千 33.35 百万 1.32
35.00 千 31.84 百万 1.26
71.72 千 31.31 百万 1.24
65.00 千 30.92 百万 1.22
36.69 千 30.66 百万 1.21
26.00 千 26.37 百万 1.04
33.58 千 25.88 百万 1.02
企業概要
AlphaCentric Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income. The Fund invests in asset-backed fixed income securities, such as securities backed by credit card receivables, automobiles, aircraft, student loans, and agency and non-agency residential and commercial mortgages.
住所
Mutual Fund Series Trust
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
電話番号
-
Webサイト
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