AlphaCentric Income Opportun

IOFIX:US
NASDAQ GM
12.45
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 12.50
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
12.45
52週レンジ
12.21 - 12.50
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
12.45
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.472
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.0519
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
GARRETT SMITH / TOM MINER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.07 千 49.50 百万 2.30
41.01 千 33.18 百万 1.54
35.00 千 30.54 百万 1.42
65.00 千 30.46 百万 1.41
71.72 千 27.01 百万 1.25
33.58 千 25.63 百万 1.19
25.00 千 25.51 百万 1.18
35.72 千 23.28 百万 1.08
46.50 千 23.05 百万 1.07
55.00 千 22.26 百万 1.03
企業概要
AlphaCentric Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income. The Fund invests in asset-backed fixed income securities, such as securities backed by credit card receivables, automobiles, aircraft, student loans, and agency and non-agency residential and commercial mortgages.
住所
Mutual Fund Series Trust
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
電話番号
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Webサイト
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