Eastspring Investments - Ind

IOFIEQC:LX
15.43
USD
0.11
0.68%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.44 - 17.51
1年トータルリターン
-11.65%
年初来リターン
-5.29%
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前日終値
15.54
52週レンジ
14.44 - 17.51
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-5.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
15.43
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
154.058
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krishna Kumar
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.61 千 12.54 百万 7.71
780.18 千 12.53 百万 7.71
1.16 百万 10.92 百万 6.72
1.08 百万 9.57 百万 5.89
1.61 百万 8.28 百万 5.10
296.95 千 8.05 百万 4.95
365.93 千 7.53 百万 4.63
1.59 百万 6.42 百万 3.95
477.42 千 5.50 百万 3.38
721.30 千 4.89 百万 3.01
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100