Eastspring Investments - Ind

IOFIEAJ:LX
16.00
USD
0.22
1.39%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.25 - 18.24
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-7.55%
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前日終値
16.23
52週レンジ
15.25 - 18.24
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
16.001
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
165.887
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRISHNA KUMAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
851.51 千 15.33 百万 9.06
447.10 千 12.41 百万 7.34
690.80 千 10.12 百万 5.99
345.39 千 8.05 百万 4.76
354.23 千 7.17 百万 4.24
841.22 千 6.83 百万 4.04
1.46 百万 5.93 百万 3.51
996.31 千 5.25 百万 3.10
973.31 千 4.62 百万 2.73
507.55 千 4.59 百万 2.72
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100