Eastspring Investments - Ind

IOFIEAJ:LX
15.36
USD
0.30
2.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.19 - 18.24
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-11.28%
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前日終値
15.05
52週レンジ
14.19 - 18.24
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-11.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
15.355
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
154.573
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
838.68 千 14.55 百万 9.74
1.35 百万 13.65 百万 9.13
467.32 千 11.31 百万 7.57
349.62 千 10.54 百万 7.06
1.01 百万 8.58 百万 5.74
1.59 百万 6.54 百万 4.38
1.50 百万 6.31 百万 4.22
326.80 千 5.73 百万 3.84
570.81 千 4.91 百万 3.28
379.53 千 4.51 百万 3.02
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100