Eastspring Investments - Ind

IOFIEAJ:LX
15.98
USD
0.26
1.61%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.25 - 18.24
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-7.65%
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前日終値
16.19
52週レンジ
15.25 - 18.24
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.983
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
152.765
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRISHNA KUMAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
966.96 千 16.72 百万 9.70
1.56 百万 15.56 百万 9.02
461.88 千 13.43 百万 7.79
402.27 千 11.38 百万 6.60
997.17 千 8.00 百万 4.64
1.66 百万 7.20 百万 4.17
348.41 千 6.62 百万 3.84
1.40 百万 6.22 百万 3.61
385.52 千 5.26 百万 3.05
892.24 千 4.88 百万 2.83
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100