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Eastspring Investments - Ind

IOFIEAA:LX
13.41
USD
0.08
0.61%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.94 - 14.15
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.33
52週レンジ
11.94 - 14.15
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
13.409
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
148.184
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krishna Kumar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.01 千 15.20 百万 9.76
433.66 千 13.89 百万 8.92
1.26 百万 12.19 百万 7.83
1.47 百万 10.47 百万 6.73
254.28 千 7.28 百万 4.68
318.42 千 5.91 百万 3.79
1.53 百万 5.24 百万 3.37
793.59 千 4.98 百万 3.20
744.61 千 3.74 百万 2.40
359.71 千 3.71 百万 2.38
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100