Eastspring Investments - Ind

IOFIEAA:LX
14.97
USD
0.22
1.50%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.43 - 15.03
1年トータルリターン
29.80%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.75
52週レンジ
11.43 - 15.03
1年トータルリターン
29.81%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
14.974
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
173.735
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRISHNA KUMAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
921.88 千 13.96 百万 8.45
463.02 千 12.03 百万 7.28
720.07 千 10.29 百万 6.23
390.60 千 7.37 百万 4.46
849.74 千 7.06 百万 4.27
144.26 千 5.90 百万 3.57
804.26 千 5.84 百万 3.54
1.42 百万 5.63 百万 3.41
2.03 百万 5.32 百万 3.22
1.22 百万 5.22 百万 3.16
企業概要
Eastspring Investments - India Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100