Eastspring Investments - Hon
IOFHKED:LX
27.385
USD
0.175
0.64%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.640 - 28.457
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
14.07%
前日終値
27.210
52週レンジ
22.640 - 28.457
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
14.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
27.385
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2019)
1.630
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 16.36 百万 | 135.73 百万 | 9.93 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 7.49 百万 | 106.66 百万 | 7.81 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 9.62 百万 | 92.40 百万 | 6.76 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 2.57 百万 | 74.23 百万 | 5.43 |
| 12:HK 恒基兆業地産[ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞ | 12.29 百万 | 61.19 百万 | 4.48 |
| 2388:HK 中国銀行(香港) [BOCﾎﾝｺﾝ] | 14.96 百万 | 55.57 百万 | 4.07 |
| 27:HK 銀河娯楽 [ｷﾞｬﾗｸｼｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 7.97 百万 | 50.64 百万 | 3.71 |
| 11:HK 恒生銀行 [ﾊﾝｾﾝ･ﾊﾞﾝｸ] | 2.16 百万 | 48.53 百万 | 3.55 |
| 1038:HK 長江基建集団 [ﾁｮﾝｺﾝ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸ | 5.53 百万 | 41.88 百万 | 3.07 |
| 1928:HK 金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 8.89 百万 | 38.94 百万 | 2.85 |
企業概要
Eastspring Investments - Hong Kong Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Hong Kong.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100