Eastspring Investments - Hon

IOFHKEA:LX
13.815
USD
0.131
0.94%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.738 - 16.599
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-11.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.946
52週レンジ
12.738 - 16.599
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-11.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.815
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.398
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.10%
企業概要
Eastspring Investments - Hong Kong Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Hong Kong.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100