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Eastspring Investments - Hon

IOFHKEA:LX
14.348
USD
0.234
1.60%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.865 - 16.161
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.582
52週レンジ
12.865 - 16.161
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
14.348
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
22.743
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Tsai
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.10%
企業概要
Eastspring Investments - Hong Kong Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Hong Kong.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100