IOOF/Perennial Balanced Fund

IOFFBAI:AU
1.5106
AUD
0.0025
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4191 - 1.5265
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1.5131
52週レンジ
1.4191 - 1.5265
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.5106
資産総額 (百万 AUD) ( 12/29/2017)
10.542
設定日
11/01/1992
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
FRANK UHLENBRACH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
1.74%
企業概要
IOOF/Perennial Balanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are to provide long-term capital growth and exceed its asset allocation benchmark, which is comprised of 40% Australian shares, 22.5% Australian fixed interest, 2.5% cash, 22.5% international shares, 7.5% international fixed income, and 5% listed property trusts.
住所
Perennial Investment Partners Ltd
Level 24
303 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032