Skip to content

IOOF/Perennial Balanced Fund

IOFFBAI:AU
1.5993
AUD
0.0019
0.12%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4773 - 1.5985
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.6012
52週レンジ
1.4773 - 1.5985
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.5993
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2019)
9.461
設定日
11/01/1992
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.00318744
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Frank Uhlenbrach
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
1.74%
企業概要
IOOF/Perennial Balanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are to provide long-term capital growth and exceed its asset allocation benchmark, which is comprised of 40% Australian shares, 22.5% Australian fixed interest, 2.5% cash, 22.5% international shares, 7.5% international fixed income, and 5% listed property trusts.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032