IOOF/Perennial Balanced Fund

IOFFBAI:AU
1.5318
AUD
0.0009
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4488 - 1.5562
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
1.5309
52週レンジ
1.4488 - 1.5562
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.5318
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
10.224
設定日
11/01/1992
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.03734065
直近配当利回り(税込)
9.77%
ファンドマネージャ
FRANK UHLENBRACH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
1.74%
企業概要
IOOF/Perennial Balanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are to provide long-term capital growth and exceed its asset allocation benchmark, which is comprised of 40% Australian shares, 22.5% Australian fixed interest, 2.5% cash, 22.5% international shares, 7.5% international fixed income, and 5% listed property trusts.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032