Eastspring Investments - Glo

IOFEMBD:LX
14.02
USD
0.04
0.31%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.93 - 14.85
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.98
52週レンジ
13.93 - 14.85
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.018
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
964.289
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.41 百万 0.85
6.50 千 6.83 百万 0.69
6.47 千 5.87 百万 0.59
6.00 千 5.75 百万 0.58
5.00 千 5.45 百万 0.55
5.00 千 5.31 百万 0.53
5.00 千 5.18 百万 0.52
3.50 千 5.14 百万 0.52
5.00 千 5.00 百万 0.50
4.00 千 4.98 百万 0.50
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100