Eastspring Investments - Glo

IOFEMBD:LX
14.10
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 14.85
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
14.10
52週レンジ
13.81 - 14.85
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
14.103
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
971.394
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.28 百万 0.74
7.00 千 6.80 百万 0.69
5.00 千 5.58 百万 0.57
5.50 千 5.52 百万 0.56
5.00 千 5.26 百万 0.53
3.50 千 5.17 百万 0.52
5.00 千 5.14 百万 0.52
5.00 千 5.02 百万 0.51
5.00 千 5.00 百万 0.51
5.00 千 4.99 百万 0.51
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100