Eastspring Investments - Glo

IOFEMBD:LX
14.83
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.54 - 14.85
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.84
52週レンジ
13.54 - 14.85
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.831
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.050
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.04 百万 0.88
25.00 千 7.60 百万 0.74
6.50 千 7.06 百万 0.69
6.00 千 6.62 百万 0.64
6.25 千 6.21 百万 0.60
6.00 千 5.72 百万 0.55
5.00 千 5.66 百万 0.55
3.50 千 5.53 百万 0.54
5.00 千 5.50 百万 0.53
5.00 千 5.44 百万 0.53
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100