Eastspring Investments - Eur

IOFEIGA:LX
12.00
EUR
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.98 - 12.18
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
11.99
52週レンジ
11.98 - 12.18
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.003
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
966.458
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0249356
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
GAURAV CHATLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.11 千 17.41 百万 1.88
14.53 千 13.78 百万 1.48
11.98 千 13.26 百万 1.43
11.41 千 12.44 百万 1.34
9.09 千 9.74 百万 1.05
8.60 千 8.77 百万 0.95
6.78 千 7.07 百万 0.76
6.36 千 6.50 百万 0.70
6.01 千 6.06 百万 0.65
6.00 千 6.02 百万 0.65
企業概要
Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing primarily in quality corporate bonds and other fixed-income securities denominated in Euros and other European currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100