Eastspring Investments - Eur

IOFEIGA:LX
11.78
EUR
0.02
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.76 - 12.18
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.77
52週レンジ
11.76 - 12.18
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.782
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.054
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0215103
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
GAURAV CHATLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.02 千 36.20 百万 3.48
20.18 千 21.49 百万 2.06
9.60 千 9.71 百万 0.93
7.10 千 7.11 百万 0.68
6.82 千 6.89 百万 0.66
6.30 千 6.36 百万 0.61
5.85 千 5.74 百万 0.55
5.51 千 5.65 百万 0.54
5.08 千 5.47 百万 0.53
5.00 千 5.37 百万 0.52
企業概要
Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing primarily in quality corporate bonds and other fixed-income securities denominated in Euros and other European currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100