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Eastspring Investments - Eur

IOFEIGA:LX
12.26
EUR
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.70 - 12.44
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.24
52週レンジ
11.70 - 12.44
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
12.261
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
928.295
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0103248
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
Gaurav Chatley
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.95 百万 1.94
5.80 千 9.75 百万 1.12
7.40 千 7.58 百万 0.87
6.30 千 6.86 百万 0.79
6.38 千 6.82 百万 0.78
3.81 千 6.61 百万 0.76
6.22 千 6.22 百万 0.71
6.00 千 6.12 百万 0.70
5.00 千 5.54 百万 0.63
4.75 千 5.13 百万 0.59
企業概要
Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing primarily in quality corporate bonds and other fixed-income securities denominated in Euros and other European currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100