Eastspring Investments - Eur

IOFEIGA:LX
11.61
EUR
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0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.61 - 12.13
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
11.61
52週レンジ
11.61 - 12.13
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.605
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
1.060
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0215103
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 20.72 百万 1.97
11.38 千 12.06 百万 1.15
9.60 千 9.70 百万 0.92
7.10 千 7.11 百万 0.68
6.82 千 6.88 百万 0.65
6.30 千 6.33 百万 0.60
5.85 千 5.73 百万 0.54
5.43 千 5.54 百万 0.53
5.08 千 5.44 百万 0.52
5.00 千 5.38 百万 0.51
企業概要
Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing primarily in quality corporate bonds and other fixed-income securities denominated in Euros and other European currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100