Eastspring Investments - Eur

IOFEIGA:LX
11.87
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 12.18
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
11.87
52週レンジ
11.78 - 12.18
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.867
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
1.060
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0215103
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
GAURAV CHATLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.37 千 25.68 百万 2.47
18.95 千 18.90 百万 1.82
15.69 千 14.71 百万 1.41
13.49 千 14.64 百万 1.41
13.18 千 14.13 百万 1.36
10.74 千 10.88 百万 1.05
9.60 千 9.71 百万 0.93
8.45 千 8.45 百万 0.81
7.19 千 7.27 百万 0.70
6.60 千 6.62 百万 0.64
企業概要
Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing primarily in quality corporate bonds and other fixed-income securities denominated in Euros and other European currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100