Eastspring Investments - Eme

IOFEEMD:LX
8.13
USD
0.17
2.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.95 - 10.27
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-13.68%
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前日終値
7.96
52週レンジ
7.95 - 10.27
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-13.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
8.131
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
189.061
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NAVIN HINGORANI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.03 千 25.59 百万 9.82
228.71 千 15.27 百万 5.86
1.21 百万 12.13 百万 4.65
779.12 千 11.55 百万 4.43
318.08 千 11.43 百万 4.39
723.43 千 10.54 百万 4.05
4.00 百万 9.33 百万 3.58
1.71 百万 9.20 百万 3.53
495.74 千 8.91 百万 3.42
212.30 千 8.80 百万 3.38
企業概要
Eastspring Investments - Emerging Europe Middle East & Africa Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in in the emerging markets of Europe, Middle East and Africa.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100