Eastspring Investments - Dra

IOFDRPA:LX
28.647
USD
0.310
1.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.804 - 28.647
1年トータルリターン
43.37%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
28.337
52週レンジ
19.804 - 28.647
1年トータルリターン
43.95%
年初来リターン
5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
28.647
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
189.835
設定日
10/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRISHNA KUMAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.30 千 14.44 百万 8.23
532.46 千 8.06 百万 4.59
44.30 千 7.90 百万 4.50
8.17 百万 7.12 百万 4.06
7.98 百万 6.20 百万 3.53
561.00 千 5.53 百万 3.15
218.09 千 4.11 百万 2.35
560.56 千 4.07 百万 2.32
1.51 百万 3.97 百万 2.26
869.59 千 3.72 百万 2.12
企業概要
Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the PRC and India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100