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AlphaCentric Income Opportun

IOFCX:US
NASDAQ GM
13.08
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.11 - 13.08
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.08
52週レンジ
12.11 - 13.08
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
13.08
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2020)
4.192
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.0393
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
Garrett Smith / Tom Miner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.97 千 39.74 百万 1.13
38.59 千 38.50 百万 1.10
40.95 千 36.90 百万 1.05
36.39 千 36.89 百万 1.05
43.75 千 35.69 百万 1.02
35.00 千 32.59 百万 0.93
71.72 千 31.23 百万 0.89
36.69 千 29.05 百万 0.83
123.07 千 28.78 百万 0.82
33.58 千 27.39 百万 0.78
企業概要
AlphaCentric Income Opportunities Fund seeks current income by investing in asset-backed fixed income securities, such as securities backed by credit card receivables, automobiles, aircraft, student loans, and agency and non-agency residential and commercial mortgages.
住所
AlphaCentric Advisors LLC
36 New York Ave
Halesite, NY 11743
電話番号
1-844-223-8637