イーストスプリング・インベストメンツ-米国社

IOFCBCD:LX
3.443
USD
0.005
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.426 - 3.680
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
3.448
52週レンジ
3.426 - 3.680
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
3.443
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
4.619
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1178291
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.68 百万 0.96
42.09 千 43.77 百万 0.94
44.16 千 43.77 百万 0.94
44.47 千 42.82 百万 0.92
39.84 千 38.25 百万 0.82
38.00 千 37.70 百万 0.81
36.78 千 36.18 百万 0.78
35.00 千 34.96 百万 0.75
34.10 千 33.80 百万 0.73
33.00 千 32.70 百万 0.70
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国社債ファンド(Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に債券/社債で構成される分散型ポートフォリオに投資して、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。S&Pによる格 付けがBBB以上、またはムーディーズおよびFitchによる同等格付けが付与された米国企業発行の米ドル建て債券を投資対象とする。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100