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IOF Balanced Advantage Fund

IOFBAS2:MP
12.3610
USD
0.0186
0.15%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.8209 - 12.3610
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.3424
52週レンジ
10.8209 - 12.3610
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
12.361
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
IOF Balanced Advantage Fund Series 2 is an open-end fund incorporated in Mauritius. The Fund's objective is to invest in units of the Destination Fund, ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. The Fund invests in the Destination Fund.
住所
ICICI International Limited
IFS Court, TwentyEight
Cybercity
Ebene, Mauritius
電話番号
23-0202-7878/23-0202-7953