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IOF Balanced Advantage Fund

IOFBAS1:MP
11.9213
USD
0.0171
0.14%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3906 - 11.9213
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.9042
52週レンジ
10.3906 - 11.9213
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
11.9213
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
IOF Balanced Advantage Fund Series 1 is an open-end fund incorporated in Mauritius. The Fund's objective is to invest in units of the Destination Fund, ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. The Fund invests in the Destination Fund.
住所
ICICI International Limited
IFS Court, TwentyEight
Cybercity
Ebene, Mauritius
電話番号
23-0202-7878/23-0202-7953