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AlphaCentric Income Opportun

IOFAX:US
NASDAQ GM
13.10
USD
0.05
0.38%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.15 - 13.12
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.05
52週レンジ
12.15 - 13.12
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.1
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
4.152
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.0472
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
Garrett Smith / Tom Miner
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.97 千 39.74 百万 1.13
38.59 千 38.50 百万 1.10
40.95 千 36.90 百万 1.05
36.39 千 36.89 百万 1.05
43.75 千 35.69 百万 1.02
35.00 千 32.59 百万 0.93
71.72 千 31.23 百万 0.89
36.69 千 29.05 百万 0.83
123.07 千 28.78 百万 0.82
33.58 千 27.39 百万 0.78
企業概要
AlphaCentric Income Opportunities Fund seeks current income by investing in asset-backed fixed income securities, such as securities backed by credit card receivables, automobiles, aircraft, student loans, and agency and non-agency residential and commercial mortgages.
住所
AlphaCentric Advisors LLC
36 New York Ave
Halesite, NY 11743
電話番号
1-844-223-8637