AlphaCentric Income Opportun

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NASDAQ GM
12.29
USD
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更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.75 - 12.41
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
12.29
52週レンジ
11.75 - 12.41
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.29
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
2.140
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.0487
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
GARRETT SMITH / TOM MINER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.77 百万 3.56
123.07 千 53.08 百万 3.16
41.01 千 33.02 百万 1.97
35.00 千 28.68 百万 1.71
65.00 千 25.89 百万 1.54
25.73 百万 25.73 百万 1.53
35.72 千 23.53 百万 1.40
55.00 千 22.18 百万 1.32
26.08 千 20.51 百万 1.22
50.00 千 19.88 百万 1.18
企業概要
AlphaCentric Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income. The Fund invests in asset-backed fixed income securities, such as securities backed by credit card receivables, automobiles, aircraft, student loans, and agency and non-agency residential and commercial mortgages.
住所
Mutual Fund Series Trust
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
電話番号
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Webサイト
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