Eastspring Investments - Asi

IOFASLB:LX
9.204
USD
0.025
0.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.137 - 10.231
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.179
52週レンジ
9.137 - 10.231
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-6.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.204
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
3.641
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0317071
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
GUAN YI LOW
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 百万 53.41 百万 1.69
1.20 百万 38.43 百万 1.22
41.00 百万 36.18 百万 1.15
44.00 千 34.99 百万 1.11
509.00 百万 34.61 百万 1.10
39.00 百万 34.41 百万 1.09
530.91 百万 32.78 百万 1.04
220.00 千 32.27 百万 1.02
471.00 百万 30.92 百万 0.98
1.69 百万 30.67 百万 0.97
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100