Eastspring Investments - Asi

IOFASLB:LX
9.281
USD
0.008
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.971 - 10.231
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.69%
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前日終値
9.273
52週レンジ
8.971 - 10.231
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.281
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
3.759
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0290116
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 百万 54.71 百万 1.50
861.24 百万 52.57 百万 1.44
3.17 百万 41.34 百万 1.14
2.97 百万 39.37 百万 1.08
1.20 百万 39.16 百万 1.08
660.91 百万 38.59 百万 1.06
41.00 百万 36.72 百万 1.01
571.00 百万 35.57 百万 0.98
524.30 百万 35.51 百万 0.98
46.80 千 34.97 百万 0.96
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100