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Eastspring Investments - Asi

IOFASLB:LX
9.989
USD
0.002
0.02%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.401 - 9.998
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.991
52週レンジ
9.401 - 9.998
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.989
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
4.843
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0311048
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Guan Yi Low
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 60.48 百万 1.36
846.24 百万 57.86 百万 1.30
62.00 百万 54.32 百万 1.22
42.00 千 46.96 百万 1.06
54.00 百万 46.88 百万 1.05
2.38 百万 46.51 百万 1.05
2.97 百万 42.90 百万 0.97
612.00 百万 42.61 百万 0.96
554.30 百万 41.38 百万 0.93
48.10 百万 40.34 百万 0.91
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100