Skip to content

イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBF:LX
15.54
SGD
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.94 - 15.56
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.53
52週レンジ
13.94 - 15.56
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
2.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
15.544
資産総額 (十億 USD) ( 01/28/2020)
4.458
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wai Mei Leong
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.85 百万 0.58
31.65 千 23.30 百万 0.54
20.80 千 21.22 百万 0.49
19.00 千 19.29 百万 0.45
16.00 千 19.14 百万 0.45
18.80 千 17.79 百万 0.41
18.30 千 17.66 百万 0.41
16.00 千 17.07 百万 0.40
15.00 千 16.75 百万 0.39
20.80 千 16.74 百万 0.39
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100