イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBE:LX
10.83
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 11.52
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.82
52週レンジ
10.68 - 11.52
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.832
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
3.484
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4651181
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 26.89 百万 0.80
19.50 千 19.16 百万 0.57
19.00 千 18.22 百万 0.54
17.70 千 17.28 百万 0.51
15.50 千 15.83 百万 0.47
17.30 千 15.70 百万 0.46
16.00 千 15.61 百万 0.46
16.00 千 15.31 百万 0.45
15.00 千 15.12 百万 0.45
15.00 千 15.00 百万 0.44
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100