イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBE:LX
10.76
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.71 - 11.53
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.71 - 11.53
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.76
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
3.114
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4651181
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 29.37 百万 0.94
19.50 千 19.26 百万 0.62
19.00 千 18.17 百万 0.58
17.70 千 17.17 百万 0.55
17.30 千 16.65 百万 0.53
15.50 千 15.86 百万 0.51
16.00 千 15.78 百万 0.51
15.20 千 15.22 百万 0.49
15.00 千 14.25 百万 0.46
15.00 千 14.24 百万 0.46
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100