イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBE:LX
10.79
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 11.53
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.68 - 11.53
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.787
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
3.367
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4651181
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 28.62 百万 0.88
19.50 千 19.21 百万 0.59
19.00 千 18.26 百万 0.56
17.70 千 17.18 百万 0.53
17.30 千 16.05 百万 0.50
15.50 千 15.98 百万 0.49
16.00 千 15.62 百万 0.48
16.15 千 15.50 百万 0.48
15.00 千 15.11 百万 0.47
15.80 千 14.46 百万 0.45
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100