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イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBA:LX
10.523
USD
0.015
0.14%
更新日時 2020/07/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.669 - 10.969
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
10.508
52週レンジ
9.669 - 10.969
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
10.523
資産総額 (十億 USD) ( 07/14/2020)
4.323
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0406951
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
Wai Mei Leong
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.85 百万 0.58
31.65 千 23.30 百万 0.54
20.80 千 21.22 百万 0.49
19.00 千 19.29 百万 0.45
16.00 千 19.14 百万 0.45
18.80 千 17.79 百万 0.41
18.30 千 17.66 百万 0.41
16.00 千 17.07 百万 0.40
15.00 千 16.75 百万 0.39
20.80 千 16.74 百万 0.39
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100