イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

IOFASBA:LX
10.287
USD
0.002
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.946 - 10.587
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
10.285
52週レンジ
9.946 - 10.587
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.287
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
3.786
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.0351516
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 26.70 百万 0.80
19.50 千 19.20 百万 0.58
19.00 千 18.67 百万 0.56
19.00 千 18.15 百万 0.55
17.70 千 17.23 百万 0.52
16.50 千 16.13 百万 0.49
15.50 千 15.79 百万 0.48
16.00 千 15.43 百万 0.46
15.00 千 14.83 百万 0.45
16.00 千 14.78 百万 0.44
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100