Skip to content

Eastspring Investments - Asi

IOFAPFD:LX
6.82
SGD
0.05
0.74%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.60 - 8.85
1年トータルリターン
-19.37%
年初来リターン
-18.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.87
52週レンジ
5.60 - 8.85
1年トータルリターン
-19.28%
年初来リターン
-18.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
6.821
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
12.474
設定日
01/03/2008
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0587034
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Pearly Yap
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.49%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Property Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize income and long term capital return by investing primarily in listed closed-end Real Estate Investment Trusts and securities of property-related companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asian Pacific region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100