Eastspring Investments - Asi

IOFAPFD:LX
8.34
SGD
0.04
0.43%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.50 - 8.78
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
8.11%
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前日終値
8.37
52週レンジ
7.50 - 8.78
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
8.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
8.337
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
10.900
設定日
01/03/2008
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0824707
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
Pearly Yap
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.49%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Property Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize income and long term capital return by investing primarily in listed closed-end Real Estate Investment Trusts and securities of property-related companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asian Pacific region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100