Eastspring Investments - Asi

IOFAPED:LX
15.14
USD
0.17
1.11%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.46 - 17.08
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
9.38%
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前日終値
14.98
52週レンジ
13.46 - 17.08
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
9.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
15.142
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
648.389
設定日
02/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 百万 30.19 百万 5.23
631.70 千 25.32 百万 4.39
696.05 千 24.14 百万 4.18
29.15 百万 24.04 百万 4.16
1.94 百万 18.29 百万 3.17
4.57 百万 16.76 百万 2.90
917.09 千 15.81 百万 2.74
1.86 百万 15.33 百万 2.66
134.55 千 14.29 百万 2.48
569.71 千 13.75 百万 2.38
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100