Eastspring Investments - Asi

IOFAPEA:LX
11.6090
USD
0.0720
0.62%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6490 - 11.6090
1年トータルリターン
34.78%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
11.5370
52週レンジ
8.6490 - 11.6090
1年トータルリターン
33.78%
年初来リターン
5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.609
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.085
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 百万 59.49 百万 6.07
20.06 千 46.82 百万 4.78
910.00 千 46.38 百万 4.74
46.84 百万 40.84 百万 4.17
125.60 千 29.78 百万 3.04
193.85 千 29.30 百万 2.99
1.32 百万 28.50 百万 2.91
1.73 百万 26.17 百万 2.67
6.59 百万 25.83 百万 2.64
1.35 百万 24.52 百万 2.50
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100