Eastspring Investments - Asi

IOFAPEA:LX
10.1330
USD
0.1050
1.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8850 - 11.9340
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
10.0280
52週レンジ
9.8850 - 11.9340
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-7.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.133
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
704.041
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 48.18 百万 5.75
866.68 千 35.83 百万 4.28
786.40 千 35.59 百万 4.25
36.30 百万 32.88 百万 3.93
2.58 百万 25.63 百万 3.06
99.29 千 25.04 百万 2.99
1.14 百万 24.85 百万 2.97
5.70 百万 22.24 百万 2.66
2.31 百万 19.63 百万 2.34
167.53 千 19.39 百万 2.32
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100