Eastspring Investments - Asi

IOFAPEA:LX
9.1950
USD
0.1460
1.56%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.9130 - 11.9340
1年トータルリターン
-13.93%
年初来リターン
-16.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.3410
52週レンジ
8.9130 - 11.9340
1年トータルリターン
-14.23%
年初来リターン
-16.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.195
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
574.316
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 百万 45.24 百万 6.32
760.37 千 31.84 百万 4.45
690.00 千 28.51 百万 3.98
31.85 百万 27.85 百万 3.89
2.12 百万 21.37 百万 2.99
1.00 百万 20.39 百万 2.85
5.00 百万 20.31 百万 2.84
87.12 千 19.88 百万 2.78
146.98 千 17.16 百万 2.40
2.03 百万 16.96 百万 2.37
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100