Eastspring Investments - Asi

IOFAPEA:LX
10.5040
USD
0.0870
0.82%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7010 - 11.9340
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
10.5910
52週レンジ
9.7010 - 11.9340
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.504
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
994.618
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.89 百万 60.51 百万 5.31
1.14 百万 56.57 百万 4.96
53.24 百万 56.43 百万 4.95
1.03 百万 51.53 百万 4.52
130.60 千 33.07 百万 2.90
7.49 百万 33.02 百万 2.90
220.35 千 33.01 百万 2.90
3.04 百万 31.63 百万 2.78
1.69 百万 30.45 百万 2.67
1.50 百万 30.39 百万 2.67
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100