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Eastspring Investments - Asi

IOFAPEA:LX
10.2700
USD
0.1780
1.70%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.8500 - 10.4980
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.4480
52週レンジ
8.8500 - 10.4980
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
10.27
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
1.693
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Cormie
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Pacific Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100