Eastspring Investments - Asi
IOFALBE:LX
9.85
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 10.29
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.79%
前日終値
9.83
52週レンジ
9.48 - 10.29
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
9.845
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2019)
3.948
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.4175467
直近配当利回り（税込）
4.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ314612:COR | 861.24 百万 | 55.34 百万 | 1.47 |
| AM659855:COR | 62.00 百万 | 55.15 百万 | 1.47 |
| AQ584277:COR | 3.17 百万 | 44.19 百万 | 1.18 |
| EJ677148:COR | 2.97 百万 | 41.86 百万 | 1.12 |
| EJ314632:COR | 660.91 百万 | 41.03 百万 | 1.09 |
| QJ189829:COR | 1.20 百万 | 38.73 百万 | 1.03 |
| 912796PP:GOV | 38.00 千 | 37.85 百万 | 1.01 |
| EI813320:COR | 571.00 百万 | 37.66 百万 | 1.00 |
| EJ807815:COR | 524.30 百万 | 37.38 百万 | 1.00 |
| AO168973:COR | 41.00 百万 | 36.57 百万 | 0.97 |
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100