Eastspring Investments - Asi
IOFAEID:LX
15.09
USD
0.17
1.13%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.59 - 16.77
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
8.42%
前日終値
14.92
52週レンジ
13.59 - 16.77
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
15.093
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
616.853
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( 06/16/2011)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 813.30 千 | 32.60 百万 | 5.51 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.75 百万 | 27.50 百万 | 4.65 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 28.62 百万 | 23.61 百万 | 3.99 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 38.46 百万 | 16.60 百万 | 2.81 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 565.64 千 | 16.10 百万 | 2.72 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 21.36 百万 | 15.25 百万 | 2.58 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 420.88 千 | 14.60 百万 | 2.47 |
| 1113:HK 長江実業集団[CKｱｾｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸ | 1.86 百万 | 13.59 百万 | 2.30 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 765.93 千 | 13.21 百万 | 2.23 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 1.35 百万 | 12.94 百万 | 2.19 |
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100