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Eastspring Investments - Asi

IOFAEIA:LX
12.68
USD
0.21
1.63%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 14.28
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-8.86%
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前日終値
12.89
52週レンジ
9.51 - 14.28
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-8.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
12.684
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
556.016
設定日
09/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pearly Yap / Katerina Irwan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
905.00 千 38.36 百万 6.44
3.15 百万 31.49 百万 5.29
25.32 百万 20.15 百万 3.38
467.01 千 19.89 百万 3.34
476.44 千 16.48 百万 2.77
1.78 百万 13.40 百万 2.25
2.78 百万 13.13 百万 2.20
5.19 百万 12.83 百万 2.15
543.11 千 12.68 百万 2.13
1.39 百万 12.65 百万 2.12
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100