Eastspring Investments - Asi

IOFAEDD:LX
15.1940
USD
0.0430
0.28%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.6470 - 17.6610
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
8.70%
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前日終値
15.2370
52週レンジ
13.6470 - 17.6610
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
8.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
15.194
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
621.520
設定日
05/18/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.388607
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100