Eastspring Investments - Asi

IOFADYD:LX
23.420
USD
0.259
1.12%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.159 - 26.876
1年トータルリターン
-10.95%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
23.161
52週レンジ
21.159 - 26.876
1年トータルリターン
-11.44%
年初来リターン
8.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
23.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
77.109
設定日
07/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate positive long-tem capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region, as well as currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100