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Eastspring Investments - Asi

IOFADYA:LX
7.89
USD
0.06
0.78%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.38 - 9.63
1年トータルリターン
-13.73%
年初来リターン
-16.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.83
52週レンジ
6.38 - 9.63
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
-16.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
7.886
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
61.031
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krishna Kumar / Andrew Cormie
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate positive long-tem capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region, as well as currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100