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Eastspring Investments - Glo

IOEMDAU:LX
10.68
USD
0.13
1.20%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 10.97
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.81
52週レンジ
9.37 - 10.97
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.683
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
529.598
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Cormie / Steven Gray
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 百万 28.45 百万 5.68
615.57 千 26.21 百万 5.24
22.72 百万 18.08 百万 3.61
2.47 百万 17.62 百万 3.52
112.87 千 16.11 百万 3.22
4.39 百万 15.95 百万 3.19
2.30 百万 15.93 百万 3.18
116.81 千 13.82 百万 2.76
3.06 百万 13.00 百万 2.60
2.32 百万 12.29 百万 2.45
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the emerging markets worldwide.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100