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ICON Equity Income Fund

IOECX:US
NASDAQ GM
19.18
USD
0.23
1.18%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.76 - 19.54
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.41
52週レンジ
16.76 - 19.54
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
19.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
82.660
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.21859
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
Derek Rollingson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ICON Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is modest capital appreciation and income. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities including convertible and preferred securities and in securities issued by dividend-paying companies.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com