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Eastspring Investments - Glo

IOEAADM:LX
7.94
AUD
0.04
0.49%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.73 - 8.11
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.98
52週レンジ
7.73 - 8.11
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
7.942
資産総額 (十億 USD) ( 01/28/2020)
1.490
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0384567
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
Boon Peng Ooi / David W K Lai
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.00 百万 2.09
15.00 千 18.56 百万 1.29
14.00 千 16.35 百万 1.14
12.40 千 14.77 百万 1.03
14.40 千 13.73 百万 0.95
10.00 千 11.90 百万 0.83
8.50 千 10.56 百万 0.73
10.00 千 10.00 百万 0.70
9.10 千 9.83 百万 0.68
9.00 千 9.37 百万 0.65
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100