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ICON Risk-Managed Balanced F

IOCAX:US
NASDAQ GM
17.06
USD
0.06
0.35%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 17.12
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.12
52週レンジ
14.45 - 17.12
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
17.06
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
29.201
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.05097
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Jerry Paul / Dr Craig T Callahan
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 1.09 百万 3.86
2.40 千 844.25 千 2.99
4.57 千 842.66 千 2.98
13.30 千 841.36 千 2.98
6.35 千 837.07 千 2.96
12.70 千 749.94 千 2.65
7.60 千 710.52 千 2.51
3.20 千 695.74 千 2.46
13.51 千 653.74 千 2.31
18.00 千 639.36 千 2.26
企業概要
ICON Risk-Managed Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is modest capital appreciation and income. The Fund uses a quantitative methodology to identify securities ICON believes are underpriced relative to value. The Fund invests 25-75% in debt traded in the US and 25-75% of its assets in equity securities traded in US markets.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com