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ICON Flexible Bond Fund

IOBCX:US
NASDAQ GM
9.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 9.41
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.19 - 9.41
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
165.048
設定日
10/21/2002
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.002344836
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
Jerry Paul
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.85%
償還手数料
0.00%
手数料
0.85%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.11 千 9.12 百万 5.68
8.25 千 8.75 百万 5.45
7.60 千 7.75 百万 4.82
6.14 千 6.42 百万 4.00
648.99 千 5.89 百万 3.67
4.92 千 4.93 百万 3.07
4.65 千 4.79 百万 2.98
4.64 千 4.66 百万 2.90
4.40 千 4.47 百万 2.78
4.25 千 4.37 百万 2.72
企業概要
ICON Flexible Bond Fund seeks maximum total return by investing in a broad range of U.S. dollar-denominated bonds, and other debt securities. There is no limit on the Fund's average maturity or on the maturity of any individual issuesin the Fund.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com