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Eastspring Investments - Asi

IOAADQU:LX
8.32
USD
0.04
0.42%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.83 - 9.09
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
6.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.36
52週レンジ
7.83 - 9.09
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
6.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
8.324
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
566.787
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.0298823
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
Margaret Weir
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100